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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,816 | 89,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,816 | 89,555 | ||||
| 折舊費用 | 35,763 | 31,146 | ||||
| 攤銷費用 | 2,384 | 1,878 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,555 | 1,132 | ||||
| 利息費用 | 502 | 260 | ||||
| 利息收入 | -8,867 | -9,046 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,419 | 12,828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -427 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 36 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 407 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,646 | 38,214 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,809 | -1,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,714 | -30,156 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,389 | -6,709 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,511 | -16,796 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,860 | -5,517 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,911 | 402 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 133 | 159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,633 | -59,946 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 282 | 777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 281,928 | 121,918 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,663 | -6,964 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 3,500 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,231 | -2,795 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,495 | -7,982 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -142 | 115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 254,141 | 108,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,508 | 48,623 | ||||
| 調整項目合計 | 266,154 | 86,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,970 | 176,392 | ||||
| 收取之利息 | 8,792 | 9,111 | ||||
| 支付之利息 | -496 | -253 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,882 | -29,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,384 | 156,180 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -751,032 | -108,535 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -59,990 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,933 | -4,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,172 | 926 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,492 | ||||
| 存出保證金減少 | 668 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -166 | -1,124 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,095 | ||||
| 其他金融資產增加 | -96,690 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,203 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -852,981 | -172,572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,958 | 14,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,331 | 2,683 | ||||
| 其他籌資活動 | -129 | -75 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,160 | 16,608 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,639 | -15,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,076 | -15,644 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,025 | 1,185,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,949 | 1,169,637 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,949 | 1,169,637 | ||||