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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,864 | 105,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,864 | 105,526 | ||||
| 折舊費用 | 51,072 | 47,519 | ||||
| 攤銷費用 | 4,081 | 2,832 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,085 | -400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | 0 | ||||
| 利息費用 | 637 | 427 | ||||
| 利息收入 | -13,536 | -12,573 | ||||
| 股利收入 | -405 | -500 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,236 | 12,273 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 472 | 56 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 36 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 383 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,448 | 50,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,451 | -6,437 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,359 | -78,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,795 | -11,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,468 | -66,632 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,340 | -34,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,685 | 1,482 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 224 | 81 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,844 | -196,453 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 282 | 501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,285 | -15,998 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,567 | -39,269 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,130 | -6,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,707 | -121 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,184 | 172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,239 | -61,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,083 | -258,156 | ||||
| 調整項目合計 | 95,531 | -208,103 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,395 | -102,577 | ||||
| 收取之利息 | 13,557 | 12,844 | ||||
| 收取之股利 | 405 | 500 | ||||
| 支付之利息 | -676 | -402 | ||||
| 支付之股利 | -132,330 | -158,538 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,205 | -50,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,146 | -299,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -197,913 | -10,273 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -59,990 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,418 | -27,978 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,354 | 765 | ||||
| 存出保證金增加 | -297 | -1,052 | ||||
| 取得無形資產 | -1,143 | -2,436 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,095 | ||||
| 其他金融資產增加 | -93,682 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,099 | -99,869 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,242 | 41,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | -264,659 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,591 | 2,930 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 67 | ||||
| 其他籌資活動 | -686 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,512 | 43,997 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,012 | 15,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -464,477 | -338,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,025 | 1,185,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,548 | 846,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,548 | 846,302 | ||||