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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,466 | 705,394 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,466 | 705,394 | ||||
| 折舊費用 | 65,975 | 65,034 | ||||
| 攤銷費用 | 5,800 | 3,848 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,397 | 352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93 | 0 | ||||
| 利息費用 | 767 | 663 | ||||
| 利息收入 | -16,755 | -16,492 | ||||
| 股利收入 | -1,286 | -500 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,105 | 14,348 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 529 | 397 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 36 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -597,882 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,645 | -530,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,231 | 147 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,567 | -56,752 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,161 | -5,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,008 | -59,482 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,303 | -7,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,381 | 1,219 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 329 | 570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,188 | -127,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,634 | 135,970 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,483 | 8,705 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,060 | -2,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,980 | 19,395 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -543 | 3,036 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,688 | 164,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,500 | 37,879 | ||||
| 調整項目合計 | 46,145 | -492,317 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 278,611 | 213,077 | ||||
| 收取之利息 | 16,906 | 16,387 | ||||
| 收取之股利 | 1,286 | 500 | ||||
| 支付之利息 | -806 | -640 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,610 | -51,855 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,387 | 177,469 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -28,571 | -191,140 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -59,328 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 610,887 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,518 | -70,481 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,341 | 799 | ||||
| 存出保證金增加 | -273 | -947 | ||||
| 取得無形資產 | -1,681 | -3,002 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -92,130 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,832 | 287,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,831 | 52,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -132,330 | -158,538 | ||||
| 現金減資 | -264,659 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,092 | 12,396 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -50,396 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 48 | ||||
| 其他籌資活動 | -686 | -1,145 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -419,148 | -95,239 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,135 | 28,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,728 | 397,744 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,025 | 1,185,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,256,297 | 1,583,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,256,297 | 1,583,025 | ||||