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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,684 | 52,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,684 | 52,983 | ||||
| 折舊費用 | 15,103 | 18,286 | ||||
| 攤銷費用 | 1,142 | 1,181 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 917 | -755 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 利息費用 | 223 | 338 | ||||
| 利息收入 | -3,155 | -4,992 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 641 | 6,623 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,897 | 20,681 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,261 | -1,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,855 | -85,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,288 | -12,219 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,417 | 20,804 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,933 | -4,097 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,594 | -97,143 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 89 | -144 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,383 | -179,746 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,175 | 134,040 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,027 | -38,665 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,396 | 5,952 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,623 | -25,475 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -61 | -368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,282 | 75,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,899 | -103,980 | ||||
| 調整項目合計 | -161,002 | -83,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -152,318 | -30,316 | ||||
| 收取之利息 | 3,024 | 5,088 | ||||
| 支付之利息 | -223 | -330 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,407 | -2,080 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,924 | -27,638 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,591 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 214,256 | -78,300 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,111 | -1,012 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 612 | 769 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -166 | ||||
| 處分無形資產 | 16 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,758 | -78,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 190,767 | 165,439 | ||||
| 短期借款減少 | -190,767 | -66,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 5,486 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -81,595 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,590 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -73 | -130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,258 | 104,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,611 | -24,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,035 | -26,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,256,297 | 1,583,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,157,262 | 1,556,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,157,262 | 1,556,909 | ||||