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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,577 | 152,816 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,577 | 152,816 | ||||
| 折舊費用 | 31,716 | 35,763 | ||||
| 攤銷費用 | 2,221 | 2,384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,863 | -1,555 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 151 | 0 | ||||
| 利息費用 | 569 | 502 | ||||
| 利息收入 | -6,516 | -8,867 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,311 | 9,419 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,347 | 37,646 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 947 | -1,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -189,665 | 4,714 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,521 | -7,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,332 | -5,511 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,064 | -10,860 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,487 | -4,911 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 117 | 133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,341 | -25,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,365 | 281,928 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,206 | -16,663 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,698 | 11,231 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,451 | -22,495 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 278 | -142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,442 | 254,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,783 | 228,508 | ||||
| 調整項目合計 | -137,436 | 266,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,859 | 418,970 | ||||
| 收取之利息 | 5,947 | 8,792 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -506 | -496 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,763 | -8,882 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,181 | 418,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,591 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 106,351 | -751,032 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -996 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,762 | -7,933 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 582 | 2,172 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,251 | 668 | ||||
| 取得無形資產 | -158 | -166 | ||||
| 處分無形資產 | 16 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -96,690 | ||||
| 其他金融資產減少 | 91,344 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 135,037 | -852,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 418,838 | 292,958 | ||||
| 短期借款減少 | -466,211 | -193,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 567 | 8,331 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -98,067 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,590 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -123 | -129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,586 | 108,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,774 | -20,639 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,504 | -347,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,256,297 | 1,583,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,793 | 1,235,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,793 | 1,235,949 | ||||