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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,873 | 167,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,873 | 167,864 | ||||
| 折舊費用 | 47,924 | 51,072 | ||||
| 攤銷費用 | 3,310 | 4,081 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,024 | -1,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -213 | -24 | ||||
| 利息費用 | 1,155 | 637 | ||||
| 利息收入 | -9,586 | -13,536 | ||||
| 股利收入 | -311 | -405 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,689 | 9,236 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 367 | 472 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,358 | 50,448 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,095 | -2,451 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,433 | 81,359 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,219 | -1,795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,704 | -34,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,699 | -23,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,489 | -5,685 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 118 | 224 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,923 | 3,844 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,945 | 75,285 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,232 | -38,567 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,462 | 7,130 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,397 | -11,707 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 227 | -1,184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,809 | 31,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,732 | 35,083 | ||||
| 調整項目合計 | -175,374 | 85,531 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,501 | 253,395 | ||||
| 收取之利息 | 9,269 | 13,557 | ||||
| 收取之股利 | 311 | 405 | ||||
| 支付之利息 | -976 | -676 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,468 | -13,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,365 | 253,476 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,591 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -71,677 | -197,913 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,526 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,546 | -23,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 582 | 1,354 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -297 | ||||
| 存出保證金減少 | 960 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -657 | -1,143 | ||||
| 處分無形資產 | 16 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -93,682 | ||||
| 其他金融資產減少 | 91,527 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,912 | -315,099 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 657,164 | 328,631 | ||||
| 短期借款減少 | -731,767 | -307,389 | ||||
| 發放現金股利 | -79,618 | -132,330 | ||||
| 現金減資 | 0 | -264,659 | ||||
| 員工執行認股權 | 567 | 8,591 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -98,067 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,590 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -250 | -686 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,561 | -367,842 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,484 | -35,012 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -530,322 | -464,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,256,297 | 1,583,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,975 | 1,118,548 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,975 | 1,118,548 | ||||