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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,559 | 41,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,559 | 41,873 | ||||
| 折舊費用 | 44,847 | 47,924 | ||||
| 攤銷費用 | 1,857 | 3,310 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,767 | 3,024 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 164 | -213 | ||||
| 利息費用 | 14 | 1,155 | ||||
| 利息收入 | -15,706 | -9,586 | ||||
| 股利收入 | -450 | -311 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 61,471 | 1,689 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 367 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,080 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,473 | 47,358 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 154 | 1,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -184,718 | -57,433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -163 | -7,219 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,361 | 60,704 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,756 | -50,699 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,188 | -1,489 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,262 | 118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,770 | -64,923 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,404 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -598 | -111,945 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,309 | -28,232 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,676 | -6,462 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,086 | -11,397 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 38 | 227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,297 | -157,809 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,473 | -222,732 | ||||
| 調整項目合計 | -119,000 | -175,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,441 | -133,501 | ||||
| 收取之利息 | 15,114 | 9,269 | ||||
| 收取之股利 | 450 | 311 | ||||
| 支付之利息 | -14 | -976 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,377 | -73,468 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,268 | -198,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,383 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 439,700 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,039 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -13,591 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -71,677 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,526 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,755 | -55,546 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 582 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,524 | 960 | ||||
| 取得無形資產 | -2,293 | -657 | ||||
| 處分無形資產 | 554 | 16 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 91,527 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 399,386 | -49,912 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 657,164 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -731,767 | ||||
| 發放現金股利 | -82,522 | -79,618 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 567 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -98,067 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 92,718 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -5,590 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -250 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,196 | -257,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,652 | -24,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 392,966 | -530,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,164 | 1,256,297 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,179,130 | 725,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,179,130 | 725,975 | ||||