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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,989 | 72,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,989 | 72,559 | ||||
| 折舊費用 | 56,386 | 44,847 | ||||
| 攤銷費用 | 1,361 | 1,857 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,058 | -2,767 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,294 | 164 | ||||
| 利息費用 | 6,745 | 14 | ||||
| 利息收入 | -14,106 | -15,706 | ||||
| 股利收入 | -3,306 | -450 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,552 | 61,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,789 | 2 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -39 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,080 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,534 | 26,204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,073 | 128,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 154 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,449 | -184,718 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,160 | -163 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -105,943 | -50,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -98,523 | -5,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | -2,188 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,072 | 3,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,210 | -239,770 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,632 | 27,404 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -821 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -315,442 | -598 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,955 | -11,309 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,677 | 1,676 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 725 | 1,086 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -389 | -114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -408,837 | 18,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -503,047 | -221,625 | ||||
| 調整項目合計 | -495,974 | -92,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -506,963 | -20,389 | ||||
| 收取之利息 | 10,405 | 15,114 | ||||
| 收取之股利 | 3,306 | 450 | ||||
| 支付之利息 | -5,881 | -14 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,418 | -9,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -537,551 | -14,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -148,777 | -3,383 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,677 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -147,719 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 668,308 | 439,700 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -425,173 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,311 | 20,039 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 4,648 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,911 | -56,755 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,860 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -589 | 1,524 | ||||
| 取得無形資產 | -900 | -2,293 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,265 | 399,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 604,778 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 52,522 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -39,150 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 152 | ||||
| 存入保證金減少 | -219 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,816 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -94,087 | -82,522 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -28,378 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 92,718 | ||||
| 非控制權益變動 | 28,369 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,019 | 10,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,516 | -2,552 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,281 | 392,966 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,368 | 786,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,087 | 1,179,130 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,087 | 1,179,130 | ||||