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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,031 | 32,429 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,031 | 32,429 | ||||
| 折舊費用 | 27,061 | 19,222 | ||||
| 攤銷費用 | 628 | 409 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,369 | -686 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,095 | -14,333 | ||||
| 利息費用 | 13,263 | 458 | ||||
| 利息收入 | -7,565 | -3,337 | ||||
| 股利收入 | -176 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,460 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13,495 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,178 | 3,173 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,925 | -6,129 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -171 | -218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 387,045 | -37,606 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,729 | -2,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,831 | 26,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 113,510 | -56,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -961 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10 | -24 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,853 | -69,896 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,964 | -25,880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,265 | -45,676 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,682 | -17,973 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,665 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,751 | -640 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -164 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,396 | -88,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 334,457 | -158,536 | ||||
| 調整項目合計 | 367,382 | -164,665 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,351 | -132,236 | ||||
| 收取之利息 | 4,155 | 4,269 | ||||
| 收取之股利 | 176 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -13,508 | -441 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | -1,178 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,145 | -129,586 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -40,454 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 35,480 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -222,600 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 234,861 | 441,522 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -557 | -268,936 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,937 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,139 | -17,521 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 37,387 | ||||
| 存出保證金增加 | -104 | -485 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -900 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -18,492 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,539 | 180,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 49,014 | ||||
| 短期借款減少 | -251,174 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,637 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,831 | -3,429 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,378 | ||||
| 非控制權益變動 | -50 | 30,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,692 | 47,207 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 725 | -170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,639 | 97,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 769,801 | 960,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,440 | 1,058,357 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,440 | 1,058,357 | ||||