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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,388 | -10,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,388 | -10,989 | ||||
| 折舊費用 | 93,540 | 56,386 | ||||
| 攤銷費用 | 2,414 | 1,361 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -203 | 5,058 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,277 | -28,294 | ||||
| 利息費用 | 34,631 | 6,745 | ||||
| 利息收入 | -12,849 | -14,106 | ||||
| 股利收入 | -924 | -3,306 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,863 | 6,552 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -16,789 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,699 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,723 | -6,535 | ||||
| 其他項目 | -62 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,714 | 7,072 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 544 | 60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,969 | 147,449 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73,466 | -35,160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,557 | -105,943 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,407 | -98,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 87 | -21 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -230 | -2,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,070 | -94,210 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,197 | -7,632 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,905 | -315,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,533 | -86,955 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,677 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -761 | 725 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -801 | -389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,803 | -408,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,873 | -503,047 | ||||
| 調整項目合計 | -68,159 | -495,975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,547 | -506,964 | ||||
| 收取之利息 | 10,916 | 10,405 | ||||
| 收取之股利 | 924 | 3,306 | ||||
| 支付之利息 | -35,952 | -5,881 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | -38,418 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,720 | -537,552 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -148,777 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,677 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -164,626 | -147,719 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 308,163 | 668,308 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -557 | -425,173 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 71,311 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,648 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,616 | -223,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,867 | 48,860 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,052 | -589 | ||||
| 取得無形資產 | -684 | -900 | ||||
| 其他投資活動 | 8,699 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,194 | -95,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 129,619 | 604,778 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 52,522 | ||||
| 償還長期借款 | -20,710 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -39,150 | ||||
| 存入保證金增加 | 43 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -218 | ||||
| 應付款項增加 | 25,203 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,937 | -10,816 | ||||
| 發放現金股利 | -37,635 | -94,087 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,378 | ||||
| 庫藏股票處分 | 28,980 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -57,309 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 28,369 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,254 | 513,020 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,837 | 8,516 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,435 | -111,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 769,801 | 960,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,366 | 849,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,366 | 849,087 | ||||