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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,395 | -97,757 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -6,829 | -4,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,224 | -101,774 | ||||
| 折舊費用 | 53,346 | 42,948 | ||||
| 攤銷費用 | 1,765 | 1,187 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,222 | -2,010 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,068 | 314 | ||||
| 利息費用 | 9,861 | 20,306 | ||||
| 利息收入 | -588 | -472 | ||||
| 股利收入 | 0 | -463 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,533 | 11,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -2,267 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 11,069 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,504 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,308 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,736 | -5,504 | ||||
| 其他項目 | 199 | -19 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,974 | 65,063 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -259 | 6,851 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 133,576 | 314,406 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 73,269 | -91,961 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,350 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,673 | -6,439 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,016 | -32,292 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -79 | -140 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -304 | 765 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,196 | 191,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,105 | 47,679 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,381 | -94,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,264 | -67,736 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,141 | 1,720 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -138 | -177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,819 | -112,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,377 | 78,229 | ||||
| 調整項目合計 | 278,351 | 143,292 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,127 | 41,518 | ||||
| 收取之利息 | 609 | 461 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 463 | ||||
| 支付之利息 | -36,990 | -12,186 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,659 | -687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,405 | 29,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,524 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 188,042 | -105 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -131,386 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -133,760 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,670 | -59,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,370 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -458 | ||||
| 取得無形資產 | -4,878 | -424 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,264 | -154,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -53,731 | -65,862 | ||||
| 舉借長期借款 | 67,590 | 106,687 | ||||
| 償還長期借款 | -62,096 | -26,841 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 143,450 | ||||
| 存入保證金減少 | -154 | 0 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 808 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,568 | -4,566 | ||||
| 庫藏股票處分 | 2,139 | 4,994 | ||||
| 非控制權益變動 | 157,212 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 27,475 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,867 | 158,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,875 | 4,111 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,133 | 38,130 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,042,491 | 915,858 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,280,624 | 953,988 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,280,624 | 953,988 | ||||