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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,680 | -194,721 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -6,829 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,680 | -201,550 | ||||
| 折舊費用 | 17,686 | 104,597 | ||||
| 攤銷費用 | 3,127 | 3,802 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,812 | 2,046 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -182,008 | 20,849 | ||||
| 利息費用 | 6,024 | 15,831 | ||||
| 利息收入 | -14,607 | -1,247 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,329 | 5,457 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 216 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -2,150 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 11,069 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,595 | 34,317 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,829 | 38,583 | ||||
| 其他項目 | -21 | 266 | ||||
| 收益費損項目合計 | -120,142 | 233,420 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -215 | 458 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 192,114 | 89,241 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 54,662 | 78,568 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -5,171 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 85,738 | -53,499 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 971 | 85,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,955 | -30 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 298 | -4,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,523 | 190,229 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,908 | -1,449 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -124,347 | -35,894 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,424 | -26,444 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 268 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 164 | 3,626 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -205 | -248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,452 | -60,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,071 | 129,820 | ||||
| 調整項目合計 | 83,929 | 363,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,609 | 161,690 | ||||
| 收取之利息 | 17,265 | 1,263 | ||||
| 支付之利息 | -6,765 | -42,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -734 | 5,320 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,375 | 126,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -780 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,917 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,380 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 241,686 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -133,760 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,126 | -80,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 211 | 4,870 | ||||
| 其他應收款減少 | 526,827 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -6,411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 513,669 | 25,896 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -67,865 | -220,827 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 66,585 | ||||
| 償還長期借款 | -78,690 | -102,706 | ||||
| 存入保證金增加 | 490 | 142 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,878 | -11,237 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -985 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 12,705 | 2,139 | ||||
| 非控制權益變動 | -198,554 | 299,218 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 23,669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,777 | 56,983 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,175 | -34,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 361,442 | 174,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,102,803 | 1,042,491 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,464,245 | 1,217,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,464,245 | 1,217,326 | ||||