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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,123 | 81,680 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,123 | 81,680 | ||||
| 折舊費用 | 23,077 | 17,686 | ||||
| 攤銷費用 | 4,822 | 3,127 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,225 | 5,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 133,915 | -182,008 | ||||
| 利息費用 | 3,412 | 6,024 | ||||
| 利息收入 | -18,595 | -14,607 | ||||
| 股利收入 | -3,504 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,329 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 164 | -124 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 653 | 23,595 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34,705 | 18,829 | ||||
| 其他項目 | 0 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,014 | -120,142 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,531 | -215 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 123,453 | 192,114 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -955 | 54,662 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,656 | 85,738 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,162 | 971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,572 | 8,955 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,100 | 298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,821 | 342,523 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,645 | -8,908 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,218 | -124,347 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,547 | -5,424 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 268 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,061 | 164 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -219 | -205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,568 | -138,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,747 | 204,071 | ||||
| 調整項目合計 | 42,267 | 83,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,856 | 165,609 | ||||
| 收取之利息 | 19,715 | 17,265 | ||||
| 收取之股利 | 3,504 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,884 | -6,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,760 | -734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,281 | 175,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -780 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,917 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,702 | -9,380 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,812 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 389,607 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,483 | -15,126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 211 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 526,827 | ||||
| 取得無形資產 | -335 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 406,679 | 513,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -168,723 | -67,865 | ||||
| 償還長期借款 | -81,445 | -78,690 | ||||
| 存入保證金增加 | -154 | 490 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,479 | -3,878 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -112,423 | -985 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 12,705 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -198,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -368,224 | -336,777 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,772 | 9,175 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,054 | 361,442 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,460,624 | 1,102,803 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,444,570 | 1,464,245 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,444,570 | 1,464,245 | ||||