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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -194,310 | -146,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -194,310 | -146,123 | ||||
| 折舊費用 | 19,249 | 23,077 | ||||
| 攤銷費用 | 3,821 | 4,822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,496 | -25,225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,988 | 133,915 | ||||
| 利息費用 | 1,073 | 3,412 | ||||
| 利息收入 | -11,388 | -18,595 | ||||
| 股利收入 | -616 | -3,504 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,294 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -891 | 164 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,954 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,924 | 653 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,092 | -34,705 | ||||
| 其他項目 | -123 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,049 | 84,014 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,870 | -2,531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,217 | 123,453 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,761 | -955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,134 | -15,656 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,861 | -29,162 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50 | 2,572 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,319 | 1,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 950 | 78,821 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,300 | -13,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,560 | -76,218 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,281 | -35,547 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,028 | 5,061 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -247 | -219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,304 | -120,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,254 | -41,747 | ||||
| 調整項目合計 | 100,303 | 42,267 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,007 | -103,856 | ||||
| 收取之利息 | 12,135 | 19,715 | ||||
| 收取之股利 | 616 | 3,504 | ||||
| 支付之利息 | -802 | -3,884 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,432 | -10,760 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,490 | -95,281 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,314 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,985 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,362 | 55,702 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -31,812 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 389,607 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,806 | -6,483 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,437 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -269 | -335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,605 | 406,679 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,500 | -168,723 | ||||
| 償還長期借款 | -33,709 | -81,445 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -154 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,520 | -5,479 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -65,494 | -112,423 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 68,024 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,232 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,431 | -368,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,864 | 40,772 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -267,390 | -16,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,021 | 1,460,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,631 | 1,444,570 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,631 | 1,444,570 | ||||