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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -217,829 | -201,920 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -217,829 | -201,920 | ||||
| 折舊費用 | 26,011 | 33,890 | ||||
| 攤銷費用 | 5,583 | 6,994 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,720 | -28,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,224 | 147,817 | ||||
| 利息費用 | 1,332 | 4,502 | ||||
| 利息收入 | -14,545 | -26,075 | ||||
| 股利收入 | -2,614 | -4,176 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,294 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -875 | 165 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,975 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,263 | 11,416 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,215 | -25,667 | ||||
| 其他項目 | -122 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,013 | 120,793 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,371 | -1,052 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,613 | 143,178 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 725 | 541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,132 | -9,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,504 | -20,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50 | 1,837 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,657 | 1,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,310 | 116,301 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,756 | -34,519 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,990 | -75,921 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,775 | -32,422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,093 | 560 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -361 | -328 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,975 | -142,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,335 | -26,329 | ||||
| 調整項目合計 | 112,348 | 94,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,481 | -107,456 | ||||
| 收取之利息 | 15,803 | 26,522 | ||||
| 收取之股利 | 2,614 | 4,176 | ||||
| 支付之利息 | -1,408 | -4,886 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,052 | -15,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,524 | -96,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,314 | -30,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,491 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,516 | -62,057 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,151 | -132,649 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,101 | 557,481 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,467 | -7,192 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,445 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -866 | -548 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,245 | 325,035 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,500 | -169,972 | ||||
| 償還長期借款 | -46,687 | -121,619 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -154 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,711 | -8,089 | ||||
| 發放現金股利 | -112,747 | -113,582 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -65,494 | -112,423 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 68,024 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,232 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,347 | -525,839 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,173 | 18,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -381,289 | -279,395 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,021 | 1,460,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 889,732 | 1,181,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 889,732 | 1,181,229 | ||||