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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -111,035 | 93,226 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -111,035 | 93,226 | ||||
| 折舊費用 | 38,095 | 46,781 | ||||
| 攤銷費用 | 31,106 | 21,027 | ||||
| 利息費用 | 2,281 | 1,818 | ||||
| 利息收入 | -2,603 | -4,426 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,379 | 13,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | 690 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,769 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 58 | -41 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,092 | -29,272 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,219 | 50,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,200 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 169,584 | 82,845 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,462 | -50,947 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,806 | -17,520 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,419 | 170,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,859 | 185,111 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,887 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,185 | -42,117 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,062 | -48,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -53,628 | -84,842 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -293 | -262 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,281 | -175,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,578 | 9,786 | ||||
| 調整項目合計 | 133,797 | 60,115 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,762 | 153,341 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,219 | -24,215 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -457 | 129,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -389,457 | -238,063 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 354,216 | 50,070 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,725 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,657 | -24,671 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -85 | -29,005 | ||||
| 取得無形資產 | -24,594 | -5,297 | ||||
| 預付設備款增加 | -946 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,613 | 4,182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,601 | -242,784 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 958,235 | 563,255 | ||||
| 短期借款減少 | -1,016,858 | -507,545 | ||||
| 應付短期票券增加 | 72,973 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -26,425 | ||||
| 現金增資 | 1,470 | 24,738 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -2,235 | -1,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,585 | 52,293 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,724 | -10,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,197 | -71,785 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 848,311 | 1,082,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,114 | 1,010,988 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,114 | 1,010,988 | ||||