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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,126 | 116,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -312,126 | 116,521 | ||||
| 折舊費用 | 83,400 | 99,677 | ||||
| 攤銷費用 | 66,739 | 41,742 | ||||
| 利息費用 | 4,256 | 3,150 | ||||
| 利息收入 | -4,687 | -6,441 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,569 | 26,391 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,527 | 770 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 670 | 985 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,496 | -1,244 | ||||
| 金融資產減損損失 | 46,440 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 60,990 | 32,975 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,576 | 8,523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 253,832 | 206,528 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,465 | -5,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,405 | 173,498 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,898 | -30,915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,341 | -5,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,631 | 131,247 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 123,560 | -84,954 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,606 | -38,439 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,418 | -80,244 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -511 | -494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,025 | -204,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,656 | -72,884 | ||||
| 調整項目合計 | 421,488 | 133,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,362 | 250,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,328 | -31,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,034 | 218,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -534,457 | -518,293 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 586,677 | 479,359 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -46,440 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -32,825 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,546 | -75,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,455 | -416 | ||||
| 取得無形資產 | -26,064 | -24,432 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,891 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,433 | -30,087 | ||||
| 收取之利息 | 4,688 | 6,447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,075 | -183,537 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,703,985 | 1,033,472 | ||||
| 短期借款減少 | -1,794,758 | -951,712 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,963 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -66,063 | ||||
| 發放現金股利 | -48,336 | -319,978 | ||||
| 現金增資 | 3,572 | 26,983 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -4,389 | -2,755 | ||||
| 其他籌資活動 | 40 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,923 | -280,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,862 | 10,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,826 | -234,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 848,311 | 1,082,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,485 | 848,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,485 | 848,311 | ||||