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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -192,191 | -111,035 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -192,191 | -111,035 | ||||
| 折舊費用 | 38,449 | 38,095 | ||||
| 攤銷費用 | 27,860 | 31,106 | ||||
| 利息費用 | 2,826 | 2,281 | ||||
| 利息收入 | -1,709 | -2,603 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,879 | 15,379 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 286 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 268 | 226 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,769 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -14,082 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4 | 58 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,516 | -14,092 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,257 | 75,219 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 342 | 5,200 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,873 | 172,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,897 | 36,462 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,628 | -39,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,310 | 173,859 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,299 | 3,887 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -175,221 | -52,185 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 597 | -13,062 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,171 | -53,628 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -258 | -293 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -220,754 | -115,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,064 | 58,578 | ||||
| 調整項目合計 | -190,807 | 133,797 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -382,998 | 22,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,477 | -23,219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -381,521 | -457 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -37,000 | -389,457 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 37,004 | 354,216 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,725 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,396 | -22,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,896 | -85 | ||||
| 取得無形資產 | -1,612 | -24,594 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,891 | -946 | ||||
| 收取之利息 | 1,720 | 2,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,279 | -112,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,216,399 | 958,235 | ||||
| 短期借款減少 | -1,036,750 | -1,016,858 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3 | 72,973 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,470 | ||||
| 支付之利息 | -2,860 | -2,235 | ||||
| 其他籌資活動 | 396 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,188 | 13,585 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,142 | -5,724 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,754 | -105,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,485 | 848,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,731 | 743,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,731 | 743,114 | ||||