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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -282,323 | -159,689 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -282,323 | -159,689 | ||||
| 折舊費用 | 59,752 | 59,521 | ||||
| 攤銷費用 | 40,041 | 48,857 | ||||
| 利息費用 | 4,688 | 3,619 | ||||
| 利息收入 | -2,574 | -3,853 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,160 | 20,182 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,473 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 269 | 599 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 664 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -14,231 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4 | -1,480 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,397 | -29,516 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,177 | 98,593 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 608 | 5,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,608 | 140,237 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,983 | 25,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,869 | -54,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,636 | 117,094 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 167 | 1,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -168,018 | 8,762 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,071 | -13,439 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,981 | -46,005 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -381 | -407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,142 | -49,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,778 | 67,450 | ||||
| 調整項目合計 | -137,601 | 166,043 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -419,924 | 6,354 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,565 | -23,354 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -418,359 | -17,000 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -37,000 | -389,457 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 37,004 | 441,661 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,360 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,820 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,175 | -37,540 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,709 | -49 | ||||
| 取得無形資產 | -2,505 | -25,325 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,891 | -1,162 | ||||
| 收取之利息 | 2,580 | 3,863 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,278 | -49,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,036,300 | 1,416,985 | ||||
| 短期借款減少 | -1,701,093 | -1,391,758 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 72,975 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,963 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,290 | 3,572 | ||||
| 支付之利息 | -4,801 | -3,941 | ||||
| 其他籌資活動 | 396 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,129 | 97,873 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,489 | -15,326 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,997 | 16,392 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,485 | 848,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,488 | 864,703 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,488 | 864,703 | ||||