| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -575,436 | -312,126 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -575,436 | -312,126 | ||||
| 折舊費用 | 81,815 | 83,400 | ||||
| 攤銷費用 | 52,275 | 66,739 | ||||
| 利息費用 | 6,618 | 4,256 | ||||
| 利息收入 | -3,505 | -4,687 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,590 | 25,569 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,746 | 2,527 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1 | 670 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -14,101 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4 | -1,496 | ||||
| 金融資產減損損失 | 14,985 | 46,440 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 123,611 | 60,990 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,791 | -30,576 | ||||
| 收益費損項目合計 | 277,179 | 253,832 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 927 | 4,465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,682 | 128,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,679 | -23,898 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,336 | -14,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,266 | 94,631 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 509 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -210,406 | 123,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,503 | -9,606 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,632 | -40,418 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -505 | -511 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,531 | 73,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,265 | 167,656 | ||||
| 調整項目合計 | 92,914 | 421,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -482,522 | 109,362 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,340 | -23,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -470,182 | 86,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -37,000 | -534,457 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 37,004 | 586,677 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -46,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,778 | -62,546 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | ||||
| 存出保證金增加 | 982 | 1,455 | ||||
| 取得無形資產 | -3,293 | -26,064 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,915 | -36,433 | ||||
| 收取之利息 | 3,516 | 4,688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,484 | -113,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,814,617 | 1,703,985 | ||||
| 短期借款減少 | -2,355,488 | -1,794,758 | ||||
| 應付短期票券增加 | -99,963 | 99,963 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -48,336 | ||||
| 現金增資 | 1,290 | 3,572 | ||||
| 支付之利息 | -6,540 | -4,389 | ||||
| 其他籌資活動 | 396 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,312 | -39,923 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,898 | -4,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,252 | -71,826 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,485 | 848,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,233 | 776,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,233 | 776,485 | ||||