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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,762 | -306,958 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,762 | -306,958 | ||||
| 折舊費用 | 66,906 | 85,809 | ||||
| 攤銷費用 | 1,250 | 2,073 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,435 | 6,821 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,442 | 1,677 | ||||
| 利息費用 | 10,877 | 11,392 | ||||
| 利息收入 | -2,642 | -7,005 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 227 | 4,451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,334 | 22,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,494 | 1,597 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4 | 12 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -243 | -647 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 1,564 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -115,603 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,685 | 24,669 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,574 | -16,691 | ||||
| 其他項目 | -575 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,983 | 138,201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,007 | 104,617 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 410 | -4,645 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 146,621 | -62,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,606 | -16,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,644 | 21,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -165,071 | 36,391 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 193 | -65 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,553 | -1,744 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -72,526 | 14,617 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -543 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,500 | 48,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,856 | 69,682 | ||||
| 調整項目合計 | -58,839 | 207,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,601 | -99,075 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,027 | 12,902 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,628 | -86,173 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,331 | -79,322 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,253 | ||||
| 處分子公司 | 145,637 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 34,603 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,056 | -23,988 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 506 | 784 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 16,133 | ||||
| 存出保證金減少 | -10,645 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -904 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,648 | 7,042 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,855 | -52,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,353,037 | 1,354,183 | ||||
| 短期借款減少 | -1,378,443 | -1,338,754 | ||||
| 舉借長期借款 | 66,265 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -47,899 | -79,294 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,218 | -40,125 | ||||
| 現金增資 | 40,019 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -10,739 | -11,501 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,137 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 272 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,843 | -115,491 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,992 | -2,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,624 | -256,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 485,322 | 741,513 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,698 | 485,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,698 | 485,322 | ||||