| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,205 | 20,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,205 | 20,285 | ||||
| 折舊費用 | 24,037 | 34,615 | ||||
| 攤銷費用 | 932 | 783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,770 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,073 | ||||
| 利息費用 | 4,398 | 5,562 | ||||
| 利息收入 | -385 | -1,687 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 193 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117 | 8,756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,452 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -243 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -115,602 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,476 | 14,977 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,371 | -5,097 | ||||
| 其他項目 | 0 | -757 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,018 | -53,205 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,788 | 39,211 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,057 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,602 | -23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,371 | 52,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,052 | 3,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,133 | 96,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,416 | -152,294 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -340 | -145 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,720 | -69,274 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 451 | -316 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,807 | -219,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,940 | -123,678 | ||||
| 調整項目合計 | 41,958 | -176,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,753 | -156,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,590 | -156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,163 | -156,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,083 | -19,428 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149,029 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,130 | -15,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -11,737 | ||||
| 存出保證金減少 | 531 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -10,944 | -851 | ||||
| 收取之利息 | 390 | 1,694 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,793 | -13,140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 601,942 | 718,037 | ||||
| 短期借款減少 | -737,942 | -694,890 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,541 | 66,265 | ||||
| 償還長期借款 | -26,057 | -22,044 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,478 | -15,920 | ||||
| 現金增資 | 15,004 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,353 | -5,385 | ||||
| 其他籌資活動 | 85 | 272 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,258 | 46,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,985 | 529 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,287 | -123,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,698 | 485,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,411 | 362,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,411 | 362,292 | ||||