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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,984 | -141,259 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,984 | -141,259 | ||||
| 折舊費用 | 30,117 | 35,298 | ||||
| 攤銷費用 | 6,226 | 5,879 | ||||
| 利息費用 | 7,043 | 6,130 | ||||
| 利息收入 | -7,565 | -6,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -2,406 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 64 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,068 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,405 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,492 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,089 | -5,459 | ||||
| 其他項目 | -110 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,130 | 64,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,265 | 40,983 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,588 | 1,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,806 | 823 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,129 | 43,281 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,293 | -19,704 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,109 | 1,109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -564 | -1,834 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 581 | 1,226 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,201 | -19,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,330 | 24,078 | ||||
| 調整項目合計 | 100,460 | 89,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,524 | -52,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,253 | -3,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,777 | -55,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4 | -4,740 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,737 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,702 | -2,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 113 | ||||
| 存出保證金增加 | -84 | -27 | ||||
| 取得無形資產 | -831 | -1,520 | ||||
| 收取之利息 | 7,868 | 5,216 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,389 | -3,279 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 635,220 | 550,900 | ||||
| 短期借款減少 | -667,000 | -462,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,562 | -17,851 | ||||
| 支付之利息 | -7,060 | -6,083 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 22 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,402 | 64,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,312 | 4,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,478 | 9,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,652 | 392,092 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,174 | 401,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,174 | 401,652 | ||||