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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,090 | 396,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,090 | 396,685 | ||||
| 折舊費用 | 142,347 | 125,693 | ||||
| 攤銷費用 | 17,546 | 17,187 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,489 | -1,830 | ||||
| 利息費用 | 7,610 | 12,880 | ||||
| 利息收入 | -12,283 | -9,348 | ||||
| 股利收入 | -117 | -21 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,971 | 9,002 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,070 | 11,347 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | 320 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,994 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -879 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,700 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 177,049 | 164,351 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,662 | 20,998 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,321 | -64,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -158,345 | 377,052 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,819 | 5,438 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,354 | 116,280 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,193 | -22,459 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,899 | 9,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,883 | 442,511 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,948 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,866 | -4,415 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 12,577 | 1,887 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,301 | -400,566 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,983 | 34,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,964 | 47,556 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,272 | -4,159 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,058 | -1,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,905 | -329,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,978 | 112,517 | ||||
| 調整項目合計 | 69,071 | 276,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,161 | 673,553 | ||||
| 收取之利息 | 11,779 | 9,070 | ||||
| 收取之股利 | 117 | 21 | ||||
| 支付之利息 | -6,515 | -6,970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,968 | -73,775 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 220,161 | 673,553 | ||||
| 收取之股利 | 117 | 21 | ||||
| 支付之利息 | -6,515 | -6,970 | ||||
| 收取之利息 | 11,779 | 9,070 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -37,968 | -73,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,574 | 601,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,815 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -2,330 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 879 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,819 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,360 | -226,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,627 | 4,496 | ||||
| 存出保證金增加 | -397 | -1,096 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -27,821 | ||||
| 取得無形資產 | -6,134 | -10,387 | ||||
| 取得投資性不動產 | -59,825 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,805 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,516 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 38,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,800 | -252,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 181,225 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -222,765 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,350 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,545 | -455 | ||||
| 存入保證金增加 | 119 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -159 | ||||
| 發放現金股利 | -298,787 | -73,044 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 43,791 | 18,770 | ||||
| 非控制權益變動 | 283 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,564 | -257,653 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,830 | -47,077 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,960 | 44,912 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,470 | 694,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,510 | 739,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,510 | 739,470 | ||||