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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,011 | 39,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,011 | 39,359 | ||||
| 折舊費用 | 38,636 | 33,653 | ||||
| 攤銷費用 | 4,472 | 4,302 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,390 | -469 | ||||
| 利息費用 | 2,090 | 2,125 | ||||
| 利息收入 | -3,030 | -2,898 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,654 | 1,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 641 | 178 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,073 | 38,715 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,940 | -2,602 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,487 | 31,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 398,598 | 244,123 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -72 | -15,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,734 | 29,321 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,522 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,195 | 31,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 439,404 | 317,800 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 398 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,808 | 483 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,554 | -9,161 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -358,978 | -242,931 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,784 | 48 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,797 | -64,828 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -646 | 554 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -237 | -282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,406 | -316,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,002 | 1,683 | ||||
| 調整項目合計 | -8,929 | 40,398 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,082 | 79,757 | ||||
| 收取之利息 | 2,953 | 2,780 | ||||
| 支付之利息 | -2,007 | -1,465 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 678 | -6,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,706 | 74,207 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,093 | -16,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 211 | 1,216 | ||||
| 存出保證金增加 | -652 | -1,055 | ||||
| 取得無形資產 | -372 | -401 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,158 | -5,336 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,064 | -22,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 35,003 | -78,145 | ||||
| 償還長期借款 | -291 | -342 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 95 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,714 | -78,392 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,437 | 48,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,793 | 21,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,510 | 739,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,303 | 760,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,303 | 760,861 | ||||