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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,465 | 100,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,465 | 100,826 | ||||
| 折舊費用 | 76,595 | 68,158 | ||||
| 攤銷費用 | 8,923 | 8,646 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,285 | 1,948 | ||||
| 利息費用 | 5,187 | 3,652 | ||||
| 利息收入 | -6,339 | -5,612 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,971 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,667 | 5,641 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,189 | 53 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,033 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,540 | 91,457 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 562 | 4,731 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,370 | -24,995 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 418,362 | 41,301 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,605 | -1,322 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 111,874 | 12,738 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,968 | 29,754 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,550 | -5,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 512,081 | 56,903 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 440 | 286 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,154 | -2,131 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -31,356 | -10,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -396,245 | -41,702 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,632 | -2,377 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,639 | -60,308 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,334 | -4,080 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -450 | -553 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -545,370 | -121,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,289 | -64,480 | ||||
| 調整項目合計 | 71,251 | 26,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,716 | 127,803 | ||||
| 收取之利息 | 6,642 | 4,917 | ||||
| 支付之利息 | -5,069 | -2,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,197 | -19,416 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 86,716 | 127,803 | ||||
| 支付之利息 | -5,069 | -2,725 | ||||
| 收取之利息 | 6,642 | 4,917 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -13,197 | -19,416 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,092 | 110,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,141 | -36,663 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 1,903 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,145 | -1,443 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -1,508 | ||||
| 取得無形資產 | -1,128 | -2,199 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -10,871 | ||||
| 預付設備款減少 | 13,537 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,669 | -75,781 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,608 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,020 | ||||
| 償還長期借款 | -291 | -19,545 | ||||
| 存入保證金增加 | 13 | 165 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,791 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,330 | -25,609 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,648 | 62,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,105 | 71,598 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,510 | 739,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,615 | 811,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,615 | 811,068 | ||||