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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,049 | 15,465 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,049 | 15,465 | ||||
| 折舊費用 | 79,224 | 76,595 | ||||
| 攤銷費用 | 7,853 | 8,923 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,423 | 4,285 | ||||
| 利息費用 | 5,629 | 5,187 | ||||
| 利息收入 | -10,396 | -6,339 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,667 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -329 | 2,189 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,740 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,033 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,144 | 104,540 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 40 | 562 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,114 | 10,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,856 | 418,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56,869 | -57,605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,590 | 111,874 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,738 | 3,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,125 | 24,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,620 | 512,081 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -643 | 440 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31,232 | -7,154 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -31,356 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,282 | -396,245 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -39,632 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,948 | -69,639 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | -1,334 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -399 | -450 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,534 | -545,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,914 | -33,289 | ||||
| 調整項目合計 | 20,230 | 71,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,279 | 86,716 | ||||
| 收取之利息 | 10,474 | 6,642 | ||||
| 支付之利息 | -5,738 | -5,069 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,023 | -13,197 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 66,279 | 86,716 | ||||
| 支付之利息 | -5,738 | -5,069 | ||||
| 收取之利息 | 10,474 | 6,642 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -17,023 | -13,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,992 | 75,092 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,371 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 22,426 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,120 | -56,141 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,116 | 208 | ||||
| 存出保證金增加 | 687 | -5,145 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,129 | -1,128 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 8,319 | 13,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,072 | -48,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -155,360 | 15,608 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -939 | -291 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,103 | 13 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,196 | 15,330 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,586 | -20,648 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -238,862 | 21,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,748 | 660,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,886 | 681,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,886 | 681,615 | ||||