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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,986 | 62,361 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,986 | 62,361 | ||||
| 折舊費用 | 119,253 | 113,836 | ||||
| 攤銷費用 | 11,449 | 13,384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,716 | 4,470 | ||||
| 利息費用 | 7,984 | 7,496 | ||||
| 利息收入 | -13,446 | -9,693 | ||||
| 股利收入 | -238 | -26 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 10,449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,425 | 2,020 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -35,100 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 11,499 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,012 | ||||
| 其他項目 | 0 | 18,852 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,642 | 132,700 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 430 | 1,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,061 | 57,482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -75,450 | 377,364 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,791 | -312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,727 | 27,295 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,660 | -5,600 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,231 | 15,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,996 | 473,466 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -231 | 92 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,740 | -5,508 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -41,095 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,143 | -257,651 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -23,331 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,575 | -69,446 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,671 | -5,363 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -601 | -638 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,817 | -402,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,813 | 70,526 | ||||
| 調整項目合計 | 224,455 | 203,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,441 | 265,587 | ||||
| 收取之利息 | 14,001 | 10,034 | ||||
| 收取之股利 | 238 | 26 | ||||
| 支付之利息 | -8,342 | -7,413 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,883 | -9,616 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 292,441 | 265,587 | ||||
| 收取之股利 | 238 | 26 | ||||
| 支付之利息 | -8,342 | -7,413 | ||||
| 收取之利息 | 14,001 | 10,034 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -21,883 | -9,616 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,455 | 258,618 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,371 | -51,183 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 22,426 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,476 | -90,217 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,474 | 662 | ||||
| 存出保證金增加 | -114 | -4,617 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,150 | -1,485 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 74,161 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 2,539 | ||||
| 預付設備款減少 | -5,520 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,731 | -70,140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 310,000 | 66,375 | ||||
| 短期借款減少 | -380,140 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -486 | -1,063 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,124 | 179 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -85,246 | -85,760 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,179 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,927 | -20,269 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,905 | 17,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,298 | 185,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,748 | 660,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 990,450 | 846,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 990,450 | 846,207 | ||||