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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,906 | 9,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,906 | 9,764 | ||||
| 折舊費用 | 41,470 | 39,716 | ||||
| 攤銷費用 | 4,294 | 4,214 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 529 | 4,601 | ||||
| 利息費用 | 2,256 | 2,894 | ||||
| 利息收入 | -1,945 | -5,444 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,453 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -103 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,114 | 50,325 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -110 | -69 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,266 | 13,395 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,899 | 128,436 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,872 | 670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,450 | 9,541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,695 | -21,604 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,361 | 15,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 192,901 | 146,229 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4 | -127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -483 | -18,822 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -125,077 | -124,826 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,106 | -22,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,313 | 4,109 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -195 | -200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,170 | -162,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,731 | -16,456 | ||||
| 調整項目合計 | 81,845 | 33,869 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,751 | 43,633 | ||||
| 收取之利息 | 1,958 | 5,046 | ||||
| 支付之利息 | -2,173 | -2,643 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,401 | -6,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,135 | 39,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 22,426 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,193 | -55,199 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 236 | 6,827 | ||||
| 存出保證金增加 | 13 | 324 | ||||
| 取得無形資產 | -5,488 | -626 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,463 | 2,415 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,895 | -23,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,746 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 73,350 | ||||
| 償還長期借款 | -227 | -410 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,513 | -77 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,486 | 72,863 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,235 | -17,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,519 | 71,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,576 | 999,748 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,095 | 1,071,657 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,095 | 1,071,657 | ||||