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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,348 | 20,906 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,348 | 20,906 | ||||
| 折舊費用 | 42,137 | 41,470 | ||||
| 攤銷費用 | 1,816 | 4,294 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -432 | 529 | ||||
| 利息費用 | 2,675 | 2,256 | ||||
| 利息收入 | -1,775 | -1,945 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 195 | 1,453 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 197 | 44 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,813 | 48,114 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -81 | -110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,221 | -6,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,288 | 94,899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,674 | 1,872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,671 | 90,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,701 | 7,695 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,293 | 4,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,365 | 192,901 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 4 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,707 | -483 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,831 | -125,077 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,767 | -26,106 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,430 | -7,313 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -221 | -195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,682 | -159,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,317 | 33,731 | ||||
| 調整項目合計 | -8,504 | 81,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,156 | 102,751 | ||||
| 收取之利息 | 1,421 | 1,958 | ||||
| 支付之利息 | -2,516 | -2,173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,272 | -6,401 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,523 | 96,135 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,929 | -18,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 859 | 236 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,272 | 13 | ||||
| 取得無形資產 | -1,827 | -5,488 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,728 | -4,463 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,353 | -27,895 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -173,887 | -16,746 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,274 | -227 | ||||
| 存入保證金增加 | -91 | -2,513 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,748 | -19,486 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,639 | -28,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,233 | 20,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 643,561 | 806,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,794 | 827,095 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,794 | 827,095 | ||||