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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,459 | 48,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,459 | 48,476 | ||||
| 折舊費用 | 83,337 | 82,889 | ||||
| 攤銷費用 | 3,501 | 8,045 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,926 | 1,643 | ||||
| 利息費用 | 5,556 | 4,424 | ||||
| 利息收入 | -3,643 | -3,689 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24 | 1,303 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,818 | 433 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,697 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,889 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,168 | 110,950 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -269 | -58 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,512 | 10,118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,851 | -84,977 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,605 | 1,933 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,494 | 92,404 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,148 | -11,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,481 | 4,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,526 | 12,420 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,670 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,405 | -5,547 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,444 | -36,949 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,014 | -31,064 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,682 | -15,570 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -446 | -394 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,627 | -87,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,101 | -75,434 | ||||
| 調整項目合計 | 28,067 | 35,516 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,526 | 83,992 | ||||
| 收取之利息 | 3,326 | 3,794 | ||||
| 支付之利息 | -5,410 | -4,308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,921 | -8,777 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,521 | 74,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,078 | -10,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,456 | -43,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,443 | 2,256 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,219 | -2,404 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,061 | -6,650 | ||||
| 處分投資性不動產 | 46,377 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -13,744 | -20,136 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,300 | -80,197 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -132,250 | -3,330 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -52,642 | -574 | ||||
| 存入保證金增加 | -55 | -61 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,053 | -3,965 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,004 | -64,580 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,270 | -74,041 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 643,561 | 806,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,831 | 732,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,831 | 732,535 | ||||