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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,163 | 87,579 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,163 | 87,579 | ||||
| 折舊費用 | 125,534 | 123,940 | ||||
| 攤銷費用 | 5,118 | 10,149 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,056 | 1,998 | ||||
| 利息費用 | 8,497 | 6,791 | ||||
| 利息收入 | -5,709 | -5,620 | ||||
| 股利收入 | -1,431 | -547 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 836 | 172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,797 | 2,085 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,697 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,655 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,395 | 154,636 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -234 | 7 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,007 | -12,566 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 172,066 | -96,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,478 | 461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,241 | 3,476 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,581 | -8,275 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,004 | 3,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 223,981 | -109,433 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,975 | -14,026 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -203,005 | 38,405 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,844 | -23,382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,727 | -8,693 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,689 | -599 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -227,786 | -6,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,805 | -115,784 | ||||
| 調整項目合計 | 137,590 | 38,852 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,427 | 126,431 | ||||
| 收取之利息 | 4,462 | 5,681 | ||||
| 收取之股利 | 1,431 | 547 | ||||
| 支付之利息 | -8,399 | -6,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,142 | -7,046 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 104,427 | 126,431 | ||||
| 收取之股利 | 1,431 | 547 | ||||
| 支付之利息 | -8,399 | -6,649 | ||||
| 收取之利息 | 4,462 | 5,681 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -5,142 | -7,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,779 | 118,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,380 | -10,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,375 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,834 | -85,459 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,422 | 3,192 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,022 | -1,664 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,067 | -9,086 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 46,377 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -19,069 | -33,693 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,529 | -149,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -12,250 | -176,980 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -82,640 | -884 | ||||
| 存入保證金增加 | 103 | 52 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -84,859 | -84,860 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,354 | 37,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,467 | -102,942 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,137 | -95,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 643,561 | 806,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,698 | 710,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,698 | 710,841 | ||||