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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,643 | 4,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,643 | 4,459 | ||||
| 折舊費用 | 83,025 | 83,337 | ||||
| 攤銷費用 | 2,844 | 3,501 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 954 | 1,926 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -324 | -269 | ||||
| 利息費用 | 5,883 | 5,556 | ||||
| 利息收入 | -6,120 | -3,643 | ||||
| 股利收入 | -700 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -24 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,582 | 3,818 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,697 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,144 | 95,899 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,157 | 27,512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,747 | 76,851 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,237 | 8,605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,495 | 52,494 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,816 | -17,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,186 | 10,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,984 | 158,795 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,689 | -1,405 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,562 | -181,444 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,252 | -47,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,868 | 3,682 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -499 | -446 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,368 | -226,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,384 | -67,832 | ||||
| 調整項目合計 | 94,528 | 28,067 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,885 | 32,526 | ||||
| 收取之利息 | 7,997 | 3,326 | ||||
| 收取之股利 | 700 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,860 | -5,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,553 | -4,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,169 | 25,521 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,931 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,078 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,662 | -86,456 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,697 | 2,443 | ||||
| 存出保證金增加 | -23 | 2,219 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -476 | -2,061 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 46,377 | ||||
| 其他金融資產增加 | -23 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,688 | -13,744 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,244 | -57,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,000 | -132,250 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -52,642 | ||||
| 存入保證金增加 | -239 | -55 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,239 | 115,053 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,085 | -46,004 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,229 | 37,270 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,677 | 643,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,448 | 680,831 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,448 | 680,831 | ||||