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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,935 | -33,163 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,935 | -33,163 | ||||
| 折舊費用 | 122,258 | 125,534 | ||||
| 攤銷費用 | 4,602 | 5,118 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,620 | 1,056 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -612 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,627 | 8,497 | ||||
| 利息收入 | -10,087 | -5,709 | ||||
| 股利收入 | -2,334 | -1,431 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,064 | 5,797 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,697 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,138 | 141,395 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -234 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,101 | 23,007 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,334 | 172,066 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,138 | 9,478 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,688 | 23,241 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,304 | -12,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,181 | 9,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,238 | 223,981 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,446 | -2,975 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,627 | -203,005 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,971 | -22,844 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,001 | 4,727 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -750 | -3,689 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,461 | -227,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,223 | -3,805 | ||||
| 調整項目合計 | 174,361 | 137,590 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,426 | 104,427 | ||||
| 收取之利息 | 12,538 | 4,462 | ||||
| 收取之股利 | 2,334 | 1,431 | ||||
| 支付之利息 | -8,782 | -8,399 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,402 | -5,142 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 114,426 | 104,427 | ||||
| 收取之股利 | 2,334 | 1,431 | ||||
| 支付之利息 | -8,782 | -8,399 | ||||
| 收取之利息 | 12,538 | 4,462 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -6,402 | -5,142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,114 | 96,779 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -404 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,931 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,380 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,272 | -114,834 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,084 | 7,422 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,246 | 2,022 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,040 | -2,067 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,649 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 46,377 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,079 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -19,298 | -19,069 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,815 | -88,529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,500 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -12,250 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -90,000 | -82,640 | ||||
| 存入保證金增加 | -165 | 103 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -84,859 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -21,112 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,777 | 150,354 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,286 | -41,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,764 | 117,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,677 | 643,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,913 | 760,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,913 | 760,698 | ||||