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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -150,878 | -30,783 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -150,878 | -30,783 | ||||
| 折舊費用 | 161,088 | 167,805 | ||||
| 攤銷費用 | 6,969 | 6,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95,150 | -6,898 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -324 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,041 | 11,573 | ||||
| 利息收入 | -13,013 | -7,955 | ||||
| 股利收入 | -2,385 | -1,651 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,581 | 5,956 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,596 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 23 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -219 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -21,094 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 263,130 | 154,917 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -227 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -37,832 | 7,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,523 | 244,804 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -733 | 11,174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -95,173 | 20,115 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,906 | -11,126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,948 | 7,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,069 | 279,036 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,638 | -8,870 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,239 | -236,626 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,777 | -10,337 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,856 | 10,640 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,002 | -3,880 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,966 | -249,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,103 | 29,963 | ||||
| 調整項目合計 | 195,027 | 184,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,149 | 154,097 | ||||
| 收取之利息 | 15,305 | 5,497 | ||||
| 收取之股利 | 2,385 | 1,651 | ||||
| 支付之利息 | -12,029 | -11,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,448 | -5,877 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 44,149 | 154,097 | ||||
| 收取之股利 | 2,385 | 1,651 | ||||
| 支付之利息 | -12,029 | -11,453 | ||||
| 收取之利息 | 15,305 | 5,497 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -8,448 | -5,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,362 | 143,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,406 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,931 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -35,353 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 35,157 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,233 | -132,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,154 | 9,057 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,317 | 2,433 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,017 | -2,515 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,357 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 46,377 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,270 | 1,789 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,053 | -20,613 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,028 | -95,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,000 | 50,750 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -120,000 | -112,605 | ||||
| 存入保證金增加 | -166 | 826 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -84,859 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -40,414 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,580 | 154,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,479 | -93,082 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,725 | 109,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,677 | 643,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,952 | 752,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,952 | 752,677 | ||||