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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,949 | -51,153 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,949 | -51,153 | ||||
| 折舊費用 | 41,783 | 41,440 | ||||
| 攤銷費用 | 2,480 | 1,447 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,502 | -1,340 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -199 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,798 | 2,992 | ||||
| 利息收入 | -3,078 | -2,609 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,920 | 88 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,362 | 42,018 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,777 | -18,538 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,607 | 257,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,658 | 4,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 139,036 | -41,415 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,197 | -21,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,374 | 2,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 341,649 | 181,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 175 | -2,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -206,451 | 1,088 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,455 | -33,430 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,012 | 24,426 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -254 | -250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -234,973 | -10,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,676 | 170,712 | ||||
| 調整項目合計 | 147,038 | 212,730 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,089 | 161,577 | ||||
| 收取之利息 | 3,078 | 4,528 | ||||
| 支付之利息 | -3,699 | -2,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,540 | -95 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,928 | 163,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,404 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,835 | 12,577 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,638 | -24,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,218 | 2,115 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,868 | 424 | ||||
| 取得無形資產 | -4,338 | -355 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 404 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,942 | -5,849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,401 | -14,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 108,000 | 12,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -30,417 | -30,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -238 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,801 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,502 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,280 | -18,238 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,970 | -2,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 230,777 | 127,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,952 | 752,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 807,729 | 879,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 807,729 | 879,828 | ||||