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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,876 | -150,878 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,876 | -150,878 | ||||
| 折舊費用 | 165,121 | 161,088 | ||||
| 攤銷費用 | 10,316 | 6,969 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 95,150 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,112 | -324 | ||||
| 利息費用 | 15,279 | 12,041 | ||||
| 利息收入 | -10,846 | -13,013 | ||||
| 股利收入 | -3,063 | -2,385 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 170 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,852 | 3,581 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 23 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 177,803 | 263,130 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -3,424 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,566 | -37,832 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,588 | 21,523 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,788 | -733 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 86,550 | -95,173 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,674 | -2,906 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,507 | -2,948 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,249 | -118,069 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 519 | -6,638 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,514 | 62,239 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,098 | -1,777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,087 | -2,856 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -975 | -1,002 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,981 | 49,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,268 | -68,103 | ||||
| 調整項目合計 | 280,071 | 195,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,195 | 44,149 | ||||
| 收取之利息 | 10,846 | 15,305 | ||||
| 收取之股利 | 3,063 | 2,385 | ||||
| 支付之利息 | -14,362 | -12,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,533 | -8,448 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 274,195 | 44,149 | ||||
| 收取之股利 | 3,063 | 2,385 | ||||
| 支付之利息 | -14,362 | -12,029 | ||||
| 收取之利息 | 10,846 | 15,305 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -2,533 | -8,448 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,209 | 41,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,756 | -12,406 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,005 | 23,931 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -903 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -26,648 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,799 | -86,233 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,327 | 9,154 | ||||
| 存出保證金增加 | 112 | -12,317 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,317 | -2,017 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,357 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17 | 1,270 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,528 | -22,053 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,490 | -105,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 142,500 | 56,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 121,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 208,307 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -137,111 | -120,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -65 | -166 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,478 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -32,841 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -24,992 | -40,414 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,820 | -104,580 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,486 | -7,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 452,053 | -175,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,952 | 752,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,029,005 | 576,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,005 | 576,952 | ||||