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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,279 | -106,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,279 | -106,752 | ||||
| 折舊費用 | 39,731 | 31,619 | ||||
| 攤銷費用 | 3,233 | 2,952 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,069 | 161 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,594 | ||||
| 利息費用 | 12,859 | 11,643 | ||||
| 利息收入 | -791 | -460 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 149 | 14,437 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 288 | 5,264 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -839 | 1,529 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,362 | 2,688 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -28 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,600 | 57,810 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -35 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,626 | 124,021 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,655 | -11,949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,089 | 32,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,598 | 1,907 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,592 | 8,786 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,632 | 12,308 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 516 | 382 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -141 | -142 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,269 | 44,057 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,622 | 349 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,503 | -856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,728 | -81,602 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,495 | 6,260 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,130 | -3,343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,968 | -79,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,699 | -35,135 | ||||
| 調整項目合計 | 77,927 | 88,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,648 | -17,866 | ||||
| 收取之利息 | 791 | 460 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,838 | -11,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109 | -369 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,492 | -29,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -100,267 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,461 | -21,018 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,433 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,866 | -7,401 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,206 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,367 | -28,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -7,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 92,511 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,989 | -42,211 | ||||
| 存入保證金減少 | 24 | -93 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,397 | -5,650 | ||||
| 現金增資 | 0 | 535,424 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 113,625 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,774 | 480,470 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,372 | 5,608 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,729 | 428,093 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 685,120 | 420,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,391 | 848,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,391 | 848,302 | ||||