XML 26 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Net Debt (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2018
Net Debt  
Schedule of Net Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 1 Jan

 

Cash

 

Non-cash

 

Exchange

 

At 30 Jun

 

 
2018

 

Flow

 

& Other

 

Movements

 
2018

 

    

$m

    

$m

    

$m

    

$m

    

$m

Loans due after one year

 

(15,560)

 

 —

 

 6

 

102

 

(15,452)

Finance leases due after one year

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

Total long-term debt

 

(15,560)

 

 —

 

 6

 

102

 

(15,452)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current instalments of loans

 

(1,397)

 

 —

 

 –

 

 —

 

(1,397)

Current instalments of finance leases

 

(5)

 

 —

 

 5

 

 —

 

 —

Commercial paper

 

(180)

 

(1,980)

 

 –

 

 –

 

(2,160)

Bank Collateral

 

(513)

 

67

 

 –

 

 –

 

(446)

Other short-term borrowings excluding overdrafts

 

 —

 

 –

 

 –

 

 –

 

 –

Overdraft

 

(152)

 

(63)

 

 –

 

 3

 

(212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total current debt

 

(2,247)

 

(1,976)

 

 5

 

 3

 

(4,215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross borrowings

 

(17,807)

 

(1,976)

 

11

 

105

 

(19,667)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net derivative financial instruments

 

504

 
47

 
(86)

 

 –

 
465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Borrowings

 

(17,303)

 
(1929)

 
(75)

 
105

 

(19,202)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

3,324

 
(316)

 
0

 
(30)

 

2,978

Other investments - current

 

1,230

 
(415)

 
(16)

 

 –

 

799

Other investments - non-current

 

70

 

 —

 
12

 

 —

 

82

Cash and investments

 

4,624

 
(731)

 
(4)

 
(30)

 

3,859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net funds / (debt)

 

(12,679)

 

(2,660)

 
(79)

 
75

 

(15,343)