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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -367,501 | 329,360 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -367,501 | 329,360 | ||||
| 折舊費用 | 321,504 | 285,025 | ||||
| 攤銷費用 | 16,408 | 13,611 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,061 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,003 | -6,462 | ||||
| 利息費用 | 10,972 | 1,762 | ||||
| 利息收入 | -63,991 | -117,661 | ||||
| 股利收入 | -477 | -477 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,233 | 21,717 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,087 | 35,708 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,462 | -469 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 24,369 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 387,564 | 249,815 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,882 | 75,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -101,802 | 9 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 564,475 | 514,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,946 | -4,304 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 372,692 | 332,556 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 55,162 | 41,001 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,438 | 11,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 848,261 | 971,287 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -40 | -917 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -633,847 | -2,041,545 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97 | -14,729 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -524,764 | 142,210 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,560 | 8,183 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -99,677 | 87,882 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -626 | 992 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,278,611 | -1,817,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,350 | -846,637 | ||||
| 調整項目合計 | -42,786 | -596,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -410,287 | -267,462 | ||||
| 收取之利息 | 62,915 | 115,984 | ||||
| 收取之股利 | 477 | 14,311 | ||||
| 支付之利息 | -10,726 | -1,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,563 | -93,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -406,184 | -232,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 55,797 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,643 | -477,455 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,660 | 7,989 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,899 | 1,593 | ||||
| 取得無形資產 | -43,491 | -3,650 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -606,576 | -471,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -14,168 | ||||
| 發放現金股利 | -373,001 | -564,809 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 13,752 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -86,171 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 69,165 | 16,985 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,072 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7,420 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,092 | -626,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 241,280 | -274,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,388 | -1,605,046 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,698,800 | 6,303,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,619,412 | 4,698,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,619,412 | 4,698,800 | ||||