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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,204 | 97,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,204 | 97,982 | ||||
| 折舊費用 | 101,425 | 92,542 | ||||
| 攤銷費用 | 3,840 | 4,871 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,377 | -5,445 | ||||
| 利息費用 | 4,958 | 3,383 | ||||
| 利息收入 | -14,011 | -24,693 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,026 | 2,290 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,534 | 14,217 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,893 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,149 | 85,272 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -98,114 | -40,670 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,424 | -62,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 352,738 | -235,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,780 | 5,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -296,359 | 195,027 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,890 | -33,393 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,424 | 6,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,473 | -165,741 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -843,349 | -187,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,954 | -105,061 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,011 | -26,080 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,889 | 156,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 346 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -939,203 | -162,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -994,676 | -328,436 | ||||
| 調整項目合計 | -894,527 | -243,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -891,323 | -145,182 | ||||
| 收取之利息 | 13,947 | 23,337 | ||||
| 支付之利息 | -4,859 | -3,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,852 | -2,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -893,087 | -127,602 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,920 | -24,137 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 535 | ||||
| 存出保證金增加 | -143 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 740 | ||||
| 取得無形資產 | -5,091 | -3,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,154 | -26,231 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 263,000 | 200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -906 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,071 | 6,119 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,071 | 205,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,548 | 120,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -730,718 | 172,122 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,441,850 | 4,619,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,711,132 | 4,791,534 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,711,132 | 4,791,534 | ||||