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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,648 | 246,634 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,648 | 246,634 | ||||
| 折舊費用 | 261,217 | 311,605 | ||||
| 攤銷費用 | 11,307 | 11,581 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,189 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,360 | -1,754 | ||||
| 利息費用 | 19,223 | 14,802 | ||||
| 利息收入 | -39,888 | -37,957 | ||||
| 股利收入 | -610 | -267 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,423 | 2,451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 10,739 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,189 | -3,469 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,312 | 307,731 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -424,046 | 28,585 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,692 | 31,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,767 | -756,591 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,141 | -2,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -356,127 | -224,660 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -132,655 | 13,077 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,979 | -13,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,050,023 | -924,430 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,010 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -163,208 | -642,054 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,213 | -4,588 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,585 | -9,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -156,077 | 25,953 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 392 | 353 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -314,511 | -629,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,364,534 | -1,553,853 | ||||
| 調整項目合計 | -1,082,222 | -1,246,122 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,072,574 | -999,488 | ||||
| 收取之利息 | 46,667 | 36,422 | ||||
| 收取之股利 | 610 | 267 | ||||
| 支付之利息 | -19,032 | -14,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,972 | -53,941 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,086,301 | -1,031,455 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,800 | -20,374 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,806 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,138 | -46,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,317 | 3,469 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,624 | 1,293 | ||||
| 取得無形資產 | -6,356 | -8,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,353 | -65,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 495,000 | 140,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,574 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,002 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 4,071 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -33,255 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,483 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,091 | 104,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -345,188 | 106,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,019,751 | -885,566 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,722,222 | 4,556,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,722,222 | 4,556,284 | ||||