| 民國114年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,074 | 442,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 614,074 | 442,672 |
| 折舊費用 | 141,711 | 129,967 |
| 攤銷費用 | 26,249 | 30,135 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -613 | -962 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,515 | 6,661 |
| 利息費用 | 36,021 | 42,088 |
| 利息收入 | -155,857 | -161,390 |
| 股利收入 | -3,814 | -3,052 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,801 | 16,303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -236 | -19 |
| 其他項目 | -6,578 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 43,169 | 59,731 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,398 | 29,926 |
| 應收帳款（增加）減少 | -515,491 | 504,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,743 | -942 |
| 存貨（增加）減少 | -4,667 | 284,968 |
| 預付費用（增加）減少 | -107,612 | 91,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,733 | -1,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -637,644 | 909,142 |
| 合約負債增加（減少） | 67,936 | -173,854 |
| 應付帳款增加（減少） | 317,298 | -38,019 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,849 | -164,105 |
| 負債準備增加（減少） | -1,842 | -8,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,181 | 603 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -387 | -729 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 497,035 | -384,167 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,609 | 524,975 |
| 調整項目合計 | -97,440 | 584,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 516,634 | 1,027,378 |
| 收取之利息 | 136,171 | 143,199 |
| 收取之股利 | 3,814 | 3,052 |
| 支付之利息 | -34,639 | -38,581 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,750 | -230,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 511,230 | 904,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,694 | 1,607 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,947,910 | -2,560,349 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,364,318 | 1,414,901 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,365 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 190,819 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,866 | -75,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,971 | 19 |
| 存出保證金增加 | -5,493 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,805 |
| 取得無形資產 | -14,470 | -6,638 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -663,302 | -1,224,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,644,303 | 5,234,700 |
| 短期借款減少 | -6,342,407 | -5,752,635 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,996 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 176,400 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -900,000 | -900,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 168 |
| 存入保證金減少 | -615 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17,325 | -16,837 |
| 發放現金股利 | -305,647 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,847 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 37,044 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,053 | -22,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -713,147 | -557,159 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -258,467 | 200,193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,123,686 | -676,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,903,018 | 5,798,794 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,779,332 | 5,122,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,779,332 | 5,122,526 |