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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -261,986 | -566,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -261,986 | -566,434 | ||||
| 折舊費用 | 209,290 | 320,702 | ||||
| 攤銷費用 | 5,683 | 5,470 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108,854 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,127 | 13,376 | ||||
| 利息收入 | -4,372 | -5,765 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,010 | 16,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39,617 | -6,835 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -205,189 | ||||
| 金融資產減損損失 | 19,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 111,297 | 285,895 | ||||
| 其他項目 | 9,462 | 5,487 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,006 | 429,706 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 466,467 | -116,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,483 | -6,778 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 412,998 | 353,095 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,578 | 23,204 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,120 | 95 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 883,250 | 252,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -300,047 | -149,571 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -27,875 | -89,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,496 | -35,988 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -36 | -1,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,462 | -275,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 581,788 | -23,062 | ||||
| 調整項目合計 | 781,794 | 406,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,808 | -159,790 | ||||
| 收取之利息 | 4,364 | 5,792 | ||||
| 收取之股利 | 12,108 | 17,343 | ||||
| 支付之利息 | -10,328 | -13,189 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 27,930 | -9,954 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,882 | -159,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,000 | -6,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,008 | 21,372 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,689 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,369 | -94,901 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,360 | 16,675 | ||||
| 其他應收款增加 | -87,094 | -36,697 | ||||
| 其他投資活動 | 11,238 | -4,726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,546 | -88,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -46,573 | -93,279 | ||||
| 償還長期借款 | -15,026 | -15,025 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,806 | -43,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,405 | -151,748 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,274 | -53,999 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,657 | -454,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,845 | 1,053,325 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 910,502 | 598,845 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 910,502 | 598,845 | ||||