| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,263 | -77,179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,263 | -77,179 | ||||
| 折舊費用 | 38,961 | 62,386 | ||||
| 攤銷費用 | 1,855 | 1,006 | ||||
| 利息費用 | 2,346 | 2,915 | ||||
| 利息收入 | -600 | -1,485 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,518 | 8,138 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,860 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,000 | ||||
| 其他項目 | 15,294 | -21,447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,478 | 70,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,080 | 187,894 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,435 | 7,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,951 | 171,639 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,090 | -769 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,789 | 366,521 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,479 | -131,949 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -37,244 | -31,579 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,549 | 17,028 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -82 | -145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,604 | -146,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,393 | 219,876 | ||||
| 調整項目合計 | 136,871 | 290,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,134 | 213,210 | ||||
| 收取之利息 | 645 | 1,485 | ||||
| 支付之利息 | -2,309 | -3,025 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,641 | -1,631 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,829 | 210,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,208 | -19,776 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,969 | -16,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,938 | 14,215 | ||||
| 其他應收款減少 | 611 | 6,759 | ||||
| 其他投資活動 | 1,670 | 8,035 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,958 | -7,303 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,378 | 25,797 | ||||
| 償還長期借款 | -3,757 | -3,757 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,138 | -12,552 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,517 | 9,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,631 | -61,485 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,723 | 150,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 910,502 | 598,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,225 | 749,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,225 | 749,584 | ||||