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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,498 | -133,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,498 | -133,347 | ||||
| 折舊費用 | 80,710 | 118,026 | ||||
| 攤銷費用 | 5,085 | 2,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 44 | -1,099 | ||||
| 利息費用 | 4,615 | 5,589 | ||||
| 利息收入 | -1,310 | -2,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,444 | 9,279 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,973 | -47,051 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,000 | ||||
| 其他項目 | 22,228 | -10,360 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,955 | 92,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,779 | 533,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,264 | 2,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -267,069 | 155,596 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,039 | 3,257 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 60 | 45 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -372,091 | 695,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 323,533 | -164,227 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -19,609 | -34,076 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,301 | 19,076 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,227 | -231 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,452 | -179,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,639 | 515,747 | ||||
| 調整項目合計 | 57,316 | 608,332 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,814 | 474,985 | ||||
| 收取之利息 | 1,315 | 2,818 | ||||
| 支付之利息 | -4,632 | -5,739 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,444 | -5,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,053 | 466,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,469 | -19,776 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,107 | -28,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,731 | 69,087 | ||||
| 其他應收款增加 | -18,417 | -15,142 | ||||
| 其他投資活動 | 291 | 16,447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,971 | 21,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,473 | ||||
| 償還長期借款 | -7,513 | -7,514 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,741 | -26,817 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,254 | -64,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,493 | -70,233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,665 | 352,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 910,502 | 598,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 876,837 | 951,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 876,837 | 951,769 | ||||