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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,205 | 28,726 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,205 | 28,726 | ||||
| 折舊費用 | 16,903 | 16,684 | ||||
| 攤銷費用 | 55 | 322 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,644 | 2,337 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,276 | 0 | ||||
| 利息費用 | 74 | 308 | ||||
| 利息收入 | -3,001 | -10,901 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,263 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,926 | 8,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 390,291 | 364,786 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,233 | 600,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -724,315 | 237,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 809 | -3,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,851 | 1,983 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,486 | 48,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -306,617 | 1,250,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 321,743 | 216,204 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -141,670 | -998,414 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,457 | -36,293 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,851 | -15,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -116,239 | 250,159 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -659 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,483 | -584,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,134 | 666,330 | ||||
| 調整項目合計 | -188,208 | 675,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,003 | 703,806 | ||||
| 收取之利息 | 4,046 | 10,901 | ||||
| 支付之利息 | -74 | -308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,276 | -23,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,755 | 691,057 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,385 | -25,759 | ||||
| 其他投資活動 | -2,374 | -85,379 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,759 | -111,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 96,132 | ||||
| 其他籌資活動 | 85,334 | 24,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,334 | 120,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,920 | -10,629 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,260 | 690,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,001,949 | 4,349,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,908,689 | 5,039,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,908,689 | 5,039,180 | ||||