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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,496 | 148,267 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,496 | 148,267 | ||||
| 折舊費用 | 61,367 | 55,456 | ||||
| 攤銷費用 | 166 | 949 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 745 | 4,566 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,031 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,331 | 904 | ||||
| 利息收入 | -12,627 | -32,774 | ||||
| 股利收入 | -20,814 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,076 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,275 | 29,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -581,505 | 316,988 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 54,369 | 682,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -519,040 | -14,577 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,336 | 412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 85,956 | 800 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,834 | 46,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -952,718 | 1,032,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 245,401 | 132,788 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -122,276 | -1,014,525 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,199 | -69,189 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 56,966 | -2,686 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,346 | 53,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,772 | 26,966 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -659 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,513 | -873,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -709,205 | 159,169 | ||||
| 調整項目合計 | -662,930 | 188,270 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -434,434 | 336,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,369 | -195,478 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -499,803 | 141,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,600,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,316 | -45,410 | ||||
| 其他金融資產增加 | -483,300 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 8,075 | 32,764 | ||||
| 收取之股利 | 20,814 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -93,676 | -84,396 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -672,403 | -1,697,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 269,164 | -283,071 | ||||
| 支付之利息 | -3,331 | -904 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,402 | 93,152 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,431 | -190,823 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,066 | -15,193 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -894,709 | -1,761,999 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,001,949 | 4,349,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,107,240 | 2,587,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,107,240 | 2,587,065 | ||||