| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,846 | 71,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,846 | 71,205 | ||||
| 折舊費用 | 29,895 | 16,903 | ||||
| 攤銷費用 | 48 | 55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,969 | 1,276 | ||||
| 利息費用 | 0 | 74 | ||||
| 利息收入 | -1,102 | -3,001 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,595 | 1,263 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,467 | 16,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 391,385 | 388,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,955 | 25,233 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -177,741 | -724,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,943 | 809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,958 | 2,851 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,037 | -1,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 264,463 | -308,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 361,552 | 321,743 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -189,849 | -141,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,752 | 30,457 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,233 | 9,192 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,990 | -116,239 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,194 | 103,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 413,657 | -204,778 | ||||
| 調整項目合計 | 463,124 | -188,208 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,970 | -117,003 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,551 | 4,276 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 451,419 | -112,727 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,125 | -82,385 | ||||
| 存出保證金減少 | 665 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,530 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 17,057 | 4,046 | ||||
| 其他投資活動 | 7,570 | -2,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,637 | -80,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 263,889 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -263,889 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -74 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,791 | 85,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,791 | 85,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,338 | 14,920 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 460,927 | -93,260 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,972 | 2,001,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,289,899 | 1,908,689 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,289,899 | 1,908,689 | ||||