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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,056 | 157,362 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,056 | 157,362 | ||||
| 折舊費用 | 52,296 | 36,297 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 111 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | 3,883 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,377 | 957 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,199 | ||||
| 利息收入 | -8,265 | -8,249 | ||||
| 股利收入 | 0 | -20,767 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,397 | 4,944 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 85,117 | 19,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,195 | -818,751 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,646 | -16,008 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 314,908 | -1,031,076 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,025 | 1,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,422 | 616 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,276 | -3,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 369,734 | -1,867,452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 414,661 | 574,960 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138,735 | -54,567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,054 | 4,290 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,571 | 60,801 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 32,286 | -9,827 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 17,089 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,244 | -4,887 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 364,593 | 587,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 734,327 | -1,280,252 | ||||
| 調整項目合計 | 819,444 | -1,260,877 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 994,500 | -1,103,515 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,744 | -7,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 961,756 | -1,111,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,925 | -88,765 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -488,800 | ||||
| 收取之利息 | 20,009 | 11,179 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 20,767 | ||||
| 其他投資活動 | 49,554 | -29,120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,638 | -574,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 510,731 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,199 | ||||
| 其他籌資活動 | -25,259 | -16,449 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,259 | 492,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,586 | 21,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 996,721 | -1,173,055 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,972 | 2,001,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,825,693 | 828,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,825,693 | 828,894 | ||||